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1月9日,OEXN表示,近期全球主要政府债券市场遭遇剧烈抛售,美元持续走强,这一局面引发了全球金融市场的剧震。特别是在美国总统当选人特朗普的政策不确定性加剧的背景下,市场震荡愈加明显。美国10年期国债收益率突破4.7%,创下自4月以来的新高,同时英国国债收益率也达到了自2008年以来的最高水平,全球债券市场的卖压进一步加剧。
特朗普在马阿拉戈的新闻发布会上公开批评高利率,尽管美联储在进行宽松周期调整时仍坚持高利率政策。他指出:“通胀依然严峻,利率远远过高。”OEXN认为,特朗普的经济政策可能会增加市场的不确定性,特别是他提出的高关税、减税和放松管制的措施,有可能推动通胀进一步上升,从而加大财政压力,并限制美联储继续降息的空间。
OEXN进一步分析认为,尽管2024年各国央行普遍宣告已战胜通胀,全球经济压力依然存在。从数据来看,价格压力并未完全缓解,尤其是美国在实施特朗普经济政策后,全球资金流动和贸易形势变得更加复杂。高关税和税改政策可能加剧全球供应链的紧张,进一步推高成本,从而影响商品价格和全球通胀水平。
债市的动荡反映了市场对美国经济政策和财政健康的信心不足。美国国债的拍卖情况也表明市场对短期国债的需求在下降。尤其是本周的三年期和十年期国债拍卖不及预期,国债的收益率高于预期,显示出投资者对于未来财政前景的担忧,要求更高的收益率作为风险补偿。债市的疲软和“曲线陡峭化”(即长期国债收益率显著高于短期债券)正成为市场的主要信号之一。
OEXN认为,长期国债收益率的攀升正对全球金融市场构成压力,尤其是30年期美国国债收益率在过去一个月内上升了60个基点,接近5%,这是过去20年来少见的水平。这意味着政府融资成本将进一步上升,可能对全球经济复苏构成负担。更为复杂的是,特朗普政府的财政政策可能将加大政府债务发行的规模,从而加剧长期债券的供应压力,市场将需要更多的购买力量来吸收这些债务,进而推动长期债券收益率上行。
OEXN认为,当前的市场动荡不仅源于美联储的货币政策调整,还受到特朗普政府政策不确定性的影响。随着全球债券市场的震荡和美元走强,投资者需关注未来全球经济的不稳定性以及政府债务和财政政策对市场的影响。
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