网上有关“周期股投资 研报”话题很是火热，小编也是针对周期股投资 研报寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。
周五早盘， 汽车 股大爆发。
资金选择 汽车 股，背后的逻辑琢磨了一下，大概有4个：
第一，6月销量高增长。
根据中国 汽车 工业协会统计的重点企业销量快报情况 ， 6月 汽车 行业销量预计完成228万辆，环比增长4%，同比增长11%。（1-6月 汽车 行业累计销量预计完成1024万辆，同比下降17%）
前期压抑的需求开始复苏，虽然上半年整体销售数据仍同比下降，但下半年修复的预期同样存在。 只要这个预期能够持续得到数据佐证，那么二级市场的股价也会得到修复。 正好 汽车 行业不少个股处于相对低位，不失为一个不错的选择。
第二个因素， 周期股联动效应。
券商、煤炭、钢铁、有色， 汽车 ，这都属于周期股，而周期股在产业链上具有比较强的关联关系，经常一起炒。钢铁6月份表现不错，券商、银行、有色、煤炭昨天都表现过了，轮也要轮到 汽车 股了。
第三个因素， 花旗上调了内地 汽车 零售预期。
盘前，花旗发表研究报告，预计内地乘用车零售销售增长在今年第三及第四季将反弹，同比将有11.2%及10.1%的增长，以及行业市盈率将反弹。
花旗的逻辑主要有3个： 汽车 3.0效应下，被抑压的 汽车 需求300万辆(大部分在2017至2019年)，支撑今年下半年至明年的乘用车销售；楼价上升带来6.3万亿元人民币的财富效应，支持行业复苏；以及公共卫生事件后内地的需求预计将大幅增长。
并且，大幅上调了比亚迪、吉利 汽车 的目标价，尤其是吉利，目标价由20港元升至30港元，上方空间幅139%。吉利直接高开高走，涨超12%，比亚迪港股涨了13%。
这么的， 汽车 股直接爆发了。
第四个因素，天风证券发了一份研报：《6 月重卡同比增长 59%，行业持续超高景气》.，直接将一汽解放推向涨停板。那份研报是这么说的：
根据第一商用车网数据，6 月重卡行业预计销量为 16.5 万辆左右，环比-8%， 同比+59%，20Q2 整体同比+62%，行业维持高景气度。
天风点评：
6 月销量再创 历史 当月新高： 历史 上的 6 月当月新高是 18 年的 11.2 万辆，今年 6 月销量 16.5 万辆，比 历史 记录多 5.3 万辆。我们认为 6 月份的行业景气已经不能归因于疫情影响下的递延需求，而是真实需求的反映。 就算没有疫情影响，今年 Q2 行业销量也能实现高增速。目前 1-6 月的累计销量为 81 万辆， 同比+23%，远超年初时大家对于行业销量的预期 。
我们认为行业高景气的根本原因主要是：
（1） 社会 物流需求持续增长；
（2）蓝天保卫战继续发力， 国三重卡替换需求强 ；
（3）随着 基建 逆周期调节的发力，工程重卡需求回升明显。
对未来的展望：
6 月天风重卡购车意愿系数为 93%，依然维持在高位。我们预计 7 月份行业 销量依然能够同比高增长。全年来看，行业销量大概率突破 130 万辆。
投资建议：
继续推荐重卡发动机龙头 潍柴动力 、工程重卡龙头 中国重汽 H、重卡 曲轴龙头 天润工业 、受益国六升级的 威孚高科 、重卡整车龙头 一 汽解放 ，建议关注中国重汽 A。
再加上政策对 汽车 行业比较友善，综合来看， 汽车 板块是一个中线板块，持续性会不错。
那么问题来了，哪些 汽车 股重点关注？
有2个思路：第一，业绩好；第二，估值低、滞涨。
业绩方面， 汽车 股近期的表现跟销量恢复和中报业绩预期相关，2 季度销量恢复较快的 长安、长城、吉利 ，盈利预测再下调的风险较小，这是机构资金优先配置的方向。
滞涨标的方面，比较不错的是福耀玻璃和华域 汽车 。
福耀玻璃： 随着海外工厂逐步复工，国内产能利用率继续提升， 公司 3 季度业绩或将迎来反弹 。往前看，明年公司业绩增长确定性较高，国内业 务或同车市增长，且随着高附加值产品比重加大，单车价值量有望继续突破。
海外业务部分，FYSAM 整合效果或将体现，同时美国工厂产能利用率提升，浮法外 售占比下降，盈利能力有望继续提升，或带来公司新的增长驱动。
估值角度来看， 如果切换至 2021 年，公司当前股价对应估值仅为 15x P/E，同公司 2019 年当年 平均 19.8x P/E 相比，有 32%的提升空间，修复空间较大；
华域 汽车 ： 国内市场 5 月开始产量加速恢复，海外市场 5 月开始陆续恢复小批量生产，经营层面 2 季度 环比已有改善，新四化布局也有望打开中长期成长空间和估值空间。
盘后，出现了第6只不错的备选项， 优先级直接飙到第一位。
上汽集团发布回购股权的公告，在未来6个月内回购5800万-1.17亿股，回购价不超过25.97元，按今日收盘价计算，对应的金额为11亿-22亿元。
市场点评：市场处于做多窗口期，建议逢低做多
财经新闻精选
五部委联合发文加强中小学线上教育资源建设
日前，教育部等五部委联合印发了《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》，计划到2025年，形成国家、省、市、县、校五级线上教育平台体系，服务学生自主学习、教师改进课堂教学和农村偏远地区优质教育资源共享。
来源：央视网（新闻联播）
农村产业融合发展用地不得用于房地产开发
自然资源部、国家发展改革委、农业农村部联合发布通知，明确农村产业融合发展用地不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发，不得擅自改变用途或分割转让转租。同时，将强化用地监管，坚决制止耕地“非农化”行为，防止耕地“非粮化”。
来源：央视网（新闻联播）
三部门联合部署开展集中行动 严厉打击春节档院线**盗录传播
近日，中宣部版权管理局、中宣部**局、公安部食品药品犯罪侦查局联合部署开展院线**版权保护集中行动，严厉打击春节档院线**盗录传播等违法犯罪行为，规范**市场版权秩序。
来源：国家版权
我国首个量子计算机操作系统在合肥发布
2月8日晚，首款国产量子计算机操作系统——“本源司南”在合肥市正式发布。该系统由合肥本源量子计算科技有限责任公司自主研发，实现了量子资源系统化管理、量子计算任务并行化执行、量子芯片自动化校准等全新功能，助力量子计算机高效稳定运行，标志着国产量子软件研发能力已达国际先进水平。
来源：安徽日报
南京都市圈发展规划获批
南京都市圈发展规划近日获国家发展改革委批复，南京都市圈包括江苏、安徽两省的南京、马鞍山等八个城市及常州的两个区市。两省将把南京都市圈建设成为具有全国影响力的现代化都市圈，助力长三角世界级城市群发展。
来源：央视网（新闻联播）
（投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）市场热点聚焦
市场点评：指数缩量反弹。周期股领涨
周一两市大盘指数冲高回落震荡调整，市场总成交金额比上周五有所减小。具体来看，截至收盘沪指上涨1.03%，收报3532.45点，深成指上涨1.75%，收报15269.6点，创业板上涨2.64%，收报3278.06点。
盘面上看，化工股、工程机械股和有色金属股表现活跃，涨幅居前，医美概念股和保险板块则表现不佳。从走势上看，上证指数反包收复前2个交易日的失地，但由于节前仅剩2个交易日，市场连续大涨的概率较小，预计仍以震荡为主，看好节后行情。
操作上，建议逢低增加仓位，保持在7成左右；机会上，关注银行股、周期股等顺周期低估值板块，以及业绩向好的个股。
（投资顾问? 余德超? 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
宏观视点：李克强：物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费
据新华社8日消息，2月7日，春节前夕，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在山西省委书记楼阳生、省长林武陪同下在运城考察。春节期间快递需求旺盛，李克强来到中通快递分拨中心，企业负责人介绍已经采取措施加快物流配送。听到近两年快递的单位成本大幅下降，李克强说，物流快递是经济流通大动脉，成本下降有利于促进消费，也会推动快递行业发展、带动就业特别是灵活就业。
来源：证券时报网
点评：去年新冠疫情发生以来，物流快递业的重要性凸显。近两年快递的单位成本大幅下降，叠加了需求量的上升，这给不少物流快递行业带来了不错的效益。随着年报季的到来，行业内业绩增幅较大的相关个股有望获得市场资金的青睐。
（投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）稀土板块：回调即买入良机
2月1日缅甸军方接管政府，国内政局动荡。缅甸目前是我国重要的稀土矿来源地，2020年从缅甸进口的稀土矿折100%REO为2万吨，约占国内氧化镨钕产量的10%，中重稀土产量的50%，未来缅甸政局的不稳定将对稀土行业中的刚需品种氧化镨钕以及重稀土的代表品种氧化镝、氧化铽的供应带来巨大的不确定性。
来源：浙商证券研报
点评：无论是去年四季度海外出口数据的同比、环比强势复苏，还是产业链现货供应的持续紧张以及缅甸政局的不稳定都奠定了目前稀土板块强势的基本面，后期价格或将加速上行，建议板块回调时逢低关注。
（投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
新股申购提示
冠中生态申购代码300948，申购价格13元；
奥雅设计申购代码300949，申购价格54.23元；
海泰新光申购代码787677，申购价格35.76元
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重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
免责申明
本公司所提供的公司公告、个股资料、投资咨询建议、研究报告、策略报告等信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。本公司所提供的上述信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，不保证已做最新变更，请以上市公司公告信息为准。投资者应当自主进行投资决策，对投资者因依赖上述信息进行投资决策而导致的财产损失，本公司不承担法律责任。未经本公司同意，任何机构或个人不得对本公司提供的上述信息进行任何形式的发布、复制或进行有悖原意的删节和修改。
一、财经新闻精选
529家公司预告上半年成绩 钢铁、采掘和交通运输三行业预喜率居前
6月份即将结束，不少上市公司陆续发布了2021年上半年业绩预告。《证券日报》记者根据数据统计发现，6月份以来，A股上市公司中已有39家披露了2021年半年度业绩预告。加上此前在一季报等公告中对中报数据作出预测的公司，截至6月25日收盘，沪深两市共有529家上市公司发布上半年业绩预告，其中，预喜公司数量达329家(含预增、略增、扭亏、续盈)，占比62.19%。值得关注的是，钢铁、采掘和交通运输等三行业预喜公司占行业内成份股比例居前。
来源：证券日报
国家放大招了！ATM机跨行取现、转账汇款、银行刷卡等手续费大幅下降！
6月25日，人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局联合推出进一步降低支付手续费等措施，并发布了关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知，将于2021年9月30日起正式实施。
来源：21世纪经济报道
发改委：预计7月份煤价将进入下降通道 价格将出现较大幅度下降
国家发展改革委经济运行调节局有关负责人接受采访时表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。
来源：界面新闻
猪肉价格连续22周回落
今年以来，国内猪肉价格连续22周回落，全行业亏损严重。农业农村部对全国500个集贸市场监测数据显示，6月份第4周，全国生猪均价为13.76元/公斤。从1月份第3周的36.01元/公斤起，已连续22周下跌，累计跌幅达62%。6月份第4周，全国猪肉价格为24.60元/公斤，较1月份第3周下跌29.62元/公斤，累计跌幅达54.6%。
来源：中国新闻网
明星偏爱“海莱坞”：年内1600家影视公司落户海南
继霍尔果斯后，海南俨然成为影视公司眼中的下一个栖息地。6月22日，刘诗诗夫妇旗下的稻草熊影业在海南成立海南米多奇娱乐有限公司；6月23日，杨幂及其父亲杨晓林共同持股的海南慈爵文化传播合伙企业(有限合伙)成立。天眼查数据显示，截至6月24日，今年以来海南新增注册“影视”相关公司达1600家，同比增长507%。
来源：证券日报
（投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）
二、市场热点聚焦
市场点评：市场处于做多窗口期，建议逢低做多
周五两市大盘指数振荡反弹，市场总成交金额较前一交易日有所放大。具体来看，沪指收盘上涨1.15%，收报3607.56点；深成指上涨1.48%，收报15003.8点；创业板上涨2.09%，收报3347.70点。
盘面上看，券商股、化工股和光伏概念股表现活跃，涨幅居前，鸿蒙概念股则表现相对较弱。目前市场处于党建百年的窗口期，预计有望维持振荡走高的趋势。
操作上，题材股轮动稍快，短线关注券商股、新能源汽车股和科技股反复活跃机会，中线建议关注有业绩支撑的疫苗概念股和资源类周期股以及光伏概念股。
（投资顾问? 余德超? 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
宏观视点：统计局：1-5月全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%
1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34247.4亿元，同比增长83.4%(按可比口径计算)，比2019年1—5月份增长48.0%，两年平均增长21.7%。
1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额11049.9亿元，同比增长1.50倍；股份制企业实现利润总额24133.0亿元，增长86.5%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额9394.4亿元，增长80.8%；私营企业实现利润总额10198.0亿元，增长56.3%。
1—5月份，采矿业实现利润总额3008.7亿元，同比增长1.36倍；制造业实现利润总额29006.6亿元，增长85.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2232.1亿元，增长29.1%。
1—5月份，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，1个行业扭亏为盈，1个行业实现减亏。主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润总额同比增长3.87倍，黑色金属冶炼和压延加工业增长3.77倍，石油和天然气开采业增长2.73倍，化学原料和化学制品制造业增长2.11倍，煤炭开采和洗选业增长1.09倍，汽车制造业增长81.1%，电气机械和器材制造业增长49.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长49.3%，通用设备制造业增长45.5%，专用设备制造业增长38.4%，非金属矿物制品业增长30.3%，电力、热力生产和供应业增长24.7%，农副食品加工业增长11.0%，纺织业增长4.7%，石油、煤炭及其他燃料加工业由同期亏损转为盈利。
来源：国家统计局
点评：随着统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，市场需求稳定恢复，工业企业经营状况不断改善，企业利润持续稳定增长。1—5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长83.4%，比2019年同期增长48.0%，两年平均增长21.7%(以2019年同期数为基数，采用几何平均方法计算)。从5月份当月看，规模以上工业企业利润同比增长36.4%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。分行业看，有色金属冶炼和压延加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、化学原料和化学制品制造业、煤炭开采和洗选业利润增幅排名位于前5位，增幅均超1倍，预计以上行业上市公司中期业绩也会有不错表现。
（投资顾问? 蔡 劲? 注册投资顾问证书编号： S0260611090020）电子行业：iPhone 新机创新升级延续，拉货动能有望持续走强
根据Cnbeta的报道，2021年苹果新机配备了多项更新，全新的iPhone13系列将依旧采用刘海全面屏设计，但刘海的面积可能大幅缩小，进而 改善屏占比。同时，iPhone 13 Pro 系列还可能采用三星的120Hz LTPOOLED面板，支持120Hz自适应刷新率，并带来智能调节屏幕刷新率功能，手机可根据屏幕内容实现1-120Hz之间自动切换，同时也带来更加 省电的效果，并支持Face ID和Touch ID双解锁方案。此外，该机将搭载全新的A15仿生处理器，该芯片将采用N5P工艺打造，也就是第二代5nm，性能相比A14至少有20%提升，同时还能提高30%的效率。 支持Wi-Fi 6E技术，全系标配LiDAR，后置三摄相机模组，且镜头规 格也将得到进一步提升，将配备全新的超广角镜头，从5P(f/2.4)和定焦(FF)升级到 6P(f/1.8)和自动对焦(AF)。
来源：东吴证券研报
点评：苹果新机的各项创新有望刺激消费者的购机需求，带动产品销量的提升，进入2021年第三季度，新机对产业链的拉货动能也有望持续走强，建议关注苹果产业链的相关上市公司。
（投资顾问 余德超 注册投资顾问证书编号：S0260613080021）
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三、新股申购提示
英科再生申购代码787087，申购价格21.96元
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四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
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