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尽管A股市场近期有所震荡,但私募对3月的行情预期乐观。
数据显示,排排网·中国对冲基金经理3月的A股信心指数为127.2,相较2025年2月上涨1.25%,私募管理人对2025年3月行情信心上涨。
仓位方面,截至2025年2月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%,与2025年1月底上涨2%。
信心与仓位双双提升
对于3月份行情的看法,私募排排网的数据显示,从趋势预期信心指标来看管理人持乐观和中性态度。
具体数值来看,私募排排网的数据显示,2025年3月A股市场趋势预期信心指标值为135.63,比上月上涨1.6%。其中8.4%的基金经理持极度乐观态度,比上月下降-0.4%;56.3%的基金经理持乐观态度,比上月下降-5%;33.3%的基金经理持中性观点,比上月下降-4.6%;1.9%的基金经理持悲观态度,跟上月一样;无基金经理持极度悲观态度,跟上月一样。
总体而言,在对3月份的预期上,私募管理人持乐观和中性态度居多。
从私募目前的仓位来看,截至2025年2月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为79%,与2025年1月底上涨2%。
具体仓位结构分布方面,仓位在五成及五成仓以上的私募基金占93.1%,比上月上涨2.9%。27.6%的私募处于满仓及加杠杆状态,比上月下降-0.3%;仓位在80%以上(不含满仓)区间的私募占比42.5%,比上月上涨2.9%;50%至80%(不含)仓位区间的私募占比23%,比上月上涨0.3%。
五成仓位以下的管理人为6.9%,比上月下降-2.9%。具体来看,0.8%管理人空仓,比上月下降-0.7%;30%仓位以下(不含30%)的管理人为1.9%,比上月下降-1.5%;30%-50%仓位的管理人为4.2%,比上月下降-0.7%。
由统计数据看出,截至2月底,私募管理人仓位微升。同时,仓位打算基本维持不变。2025年A股市场3月仓位增减投资计划指标值为114.56,比上月上涨0.7%。4.2%的基金经理打算大幅增仓,比上月上涨0.4%。26.4%的基金经理打算增仓,比上月上涨1.5%。
科技和红利资产均有机会
展望后市,多家私募的最新观点均认为,目前科技板块的中长期逻辑没有变,红利资产同样值得关注。
从全年视角来看,星石投资认为,今年海外政策不确定性或始终存在,国内政策以扩大内需对冲海外不确定性是大概率事件,因此政策或以扩内需为主,预计消费等板块的增量政策信息较多。在政策发力的背景下,国内经济有望逐步企稳,头部消费企业经营情况将继续改善,形成基本面支撑。同时,科技板块波动放大或导致资金有所外溢,估值较低、筹码结构较干净的顺周期板块有望承接外溢资金,股市风格或有所平衡。
排排网举办的第十九届私募基金发展论坛上,玄元投资权益投资负责人杨夏认为,今年的行情可能有点像2014年,不是说一定会有一波杠杆牛市,而是市场结构和流动性方面有点类似。从居民存款与A股市值的比例来看,已经具备启动一轮行情的必要条件。杨夏还表示,今年大概率是成长风格和主题风格相对占优,中间他们涨不动的时候,价值风格可能会动一下。
和谐汇一研究部制造组组长、高端制造投资经理袁伟表示,今年到明年大概率是牛市周期,当前市场呈现“冰火两重天”:以AI为核心的科技主线已进入牛市状态,而顺周期资产仍在熊市区间挣扎,牛市的持续性要看政策端如何发力,“我们正站在产业拐点:AI硬件基础设施(算力芯片)已开始落地,但应用端爆发尚未到来。当前策略可以多关注AI+方向,同时注意内部轮动(比如硬件向应用切换、估值高低切换等)。”
开思基金董事长陈京伟指出:“当前中国的红利资产和科技资产都值得投。当前如果想投消费,不如投港股的互联网做替代——如果消费复苏,互联网既有消费的受益,又有科技的受益,本身商业模式也好。未来规模越大的公司,可能增速越快、越有竞争力。”
盛麒资产首席投资官兼创始人曾文凯表示,红利资产与高科技并不矛盾,因为既能在高科技里面找到高股息,也能够在低估值里面找到高科技的成长。
具体到投资机会,勤辰资产基金经理崔莹认为,AI投资重点向终端和应用方向转移的趋势不可逆。终端全面智能化背景下,AIPC(人工智能个人计算机)和AI手机均值得期待,AI眼镜、AI耳机和AI玩具等逐步开始产业化。但AI应用不简单等同于爆款应用,当前国内外科技巨头均在发力,寻找多样化的应用场景。
曾文凯认为,2025年云计算是较为确定的方向,但是在看好的同时,要密切关注接下来的季报,尤其是阿里云。曾文凯强调,若阿里云的增长超预期,特别是AI云是超预期的,就基本可以确信今年的AI行情可以不要太过担心。
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